关于万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

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所属分类:理财知识
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关于万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及按期定额投资业务的通知通知送出日期:2022年1月22日1.通知基本信息■2.申购、赎回、基金转换及按期定额投资业务的办理时间本基金管理人将于2022年1月25日起

关于万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金

开放申购、赎回、基金转换及按期

定额投资业务的通知

通知送出日期:2022年1月22日

1.通知基本信息

2.申购、赎回、基金转换及按期定额投资业务的办理时间

本基金管理人将于2022年1月25日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换及按期定额投资业务。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易平台、深圳证券交易平台的正常买卖日的买卖时间(若该工作日非港股通买卖日,则本基金不开放),基金管理人依据法律法规、中国证监会的需要或基金合同的规定通知中止申购、赎回时除外。

基金管理人不能在基金合同约定以外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定以外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认同意的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

基金合同生效后,若出现新的证券、期货买卖市场、证券、期货交易平台买卖时间变更、其他特殊状况或依据业务需要,基金管理人将视状况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在推行前根据《公开募集证券投资基金信息披露管理方法》(以下简称“《信息披露方法》”)的有关规定在规定媒介上通知。

3.申购业务

3.1申购金额限制

(1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微买卖、APP)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心每笔申购本基金的最低金额为100元(含申购费)。在符合法律法规规定的首要条件下,各销售机构对申购限额及买卖级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或使用按期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

(2)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。但对于可能致使单一投资者持有基金份额的比率达到或者超越基金份额总数的50%,或者变相避免前述50%集中度的情形,基金管理人有权采取控制手段。

(3)基金管理人有权规定本基金的总规模限额,与单日申购金额上限和净申购比率上限,并在更新的招募说明书或有关通知中列明。

(4)当同意申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比率上限、拒绝大额申购、中止基金申购等手段,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明书或有关通知。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(5)基金管理人可在不违反法律法规的状况下,调整上述规定申购金额等数目限制,或者新增基金规模控制手段。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

3.2申购费率

本基金A类基金份额的申购成本由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场营销、销售、登记等各项成本。C类基金份额不收取申购费。

本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与此外的其他投资者推行差别的申购费率。

特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划与集合计划、企业年金理事会委托的特定顾客资产管理计划、企业年金养老金商品、职业年金计划、养老目的基金、个人税收递延型商业养老保险等商品。如以后出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金种类,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时通知将其纳入特定投资者群体范围。

特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可依据状况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构,并按规定予以通知。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下:

其他投资者申购本基金的申购费率如下:

投资者在一天之内假如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

3.3其他与申购有关的事情

1、申购份额及余额的处置方法

申购的有效份额为按实质确认的申购金额在扣除相应的成本后,以申购当日基金份额净值为基准计算。本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和通知基金份额净值。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位将来的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、基金申购份额的计算

(1)A类基金份额的申购

申购本基金A类基金份额时使用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资者的申购金额包括申购成本和净申购金额。申购A类基金份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购成本的申购,净申购金额=申购金额-固定申购成本金额)

申购成本=申购金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购成本的申购,申购成本=固定申购成本金额)

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例:某投资者(非特定投资者群体)投资10,000元申购本基金的A类基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到的A类基金份额为:

净申购金额=10,000/(1+1.50%)=9,852.22元

申购成本=10,000-9,852.22=147.78元

申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份

即:该投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.50%,申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则可得到9,383.07份A类基金份额。

(2)C类基金份额的申购

申购C类基金份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

申购份额计算结果根据四舍五入办法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

例:某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为:

申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份

即:该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到47,619.05份C类基金份额。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

(1)投资者可将其全部或部分基金份额赎回。

(2)本基金不设单笔最低赎回份额限制。

(3)在销售机构保留的基金份额最低数目限制

若某笔赎回将致使基金份额持有人在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00份的,基金管理人有权将投资者在该销售机构保留的该类基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的首要条件下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(4)基金管理人可在不违反法律法规的状况下,调整上述规定赎回份额等数目限制,或者新增基金规模控制手段。基金管理人需要在调整推行前根据《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上通知。

4.2赎回费率

赎回成本由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于180日但少于365日的投资者,应当将高于赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期等于或长于365日的投资者不收取赎回费。针对C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

4.3其他与赎回有关的事情

1、赎回金额的处置方法

赎回金额为按实质确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的成本后的余额,赎回成本、赎回金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位将来的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额的计算办法如下:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回成本=赎回总金额×该类基金份额赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回成本

例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份A类基金份额,持有空闲为十日,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.0500=10,500元

赎回成本=10,500×0.75%=78.75元

净赎回金额=10,500-78.75=10,421.25元

即:基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,持有空闲为十日,则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。

例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,假设持有期大于30日,则赎回适用费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元

赎回成本=11,480×0%=0元

净赎回金额=11,480-0=11,480.00元

即:基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,持有期大于30日,则可得到的净赎回金额为11,480.00元。

5.转换业务

5.1本公司所有基金间转换成本的计算规则如下:

基金转换成本由转出基金的赎回成本加上转出与转入基金申购成本补差两部分构成,具体收取状况视每次转换时两只基金的申购费差异状况和转出基金的赎回费而定。基金转换成本由基金份额持有人承担。

(1)基金转换申购补差费:根据转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取成本。

5.2转换业务规则

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金需要都是该销售机构加盟的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(2)前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金(申购费为零的基金视同为前端收费模式)。

(3)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。

5.3其它与转换有关的业务事情

(1)现在本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微买卖、APP)开通与本公司旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已通知开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状况及买卖限制详见各基金有关通知。

(2)本基金通过我司电子直销系统(网站、微买卖、APP)转换至万家天添宝A份额(004717)不限制单笔最低转出份额;其他状况本基金最低转出份额为500份,基金份额全部转出时不受此限制。

(3)本公司对通过电子直销系统(网站、微买卖、APP)进行的基金转换申购补差费推行打折,详细情况如下:

1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,打折后申购补差费率高于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率实行。

2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购打折费率之差的四折收取申购费补差。

3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。

(4)有关基金转换业务的其他具体规则,请参看本基金管理人之前发布的有关通知。

6.按期定额投资业务

“按期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方法,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行竞价推广账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方法。

投资者在办理有关基金“按期定额投资业务”的同时,仍然可以进行平时申购、赎回及转换业务。投资者可与销售机构就本基金申请按期定额投资业务约定每期固定扣款金额,按期定额投资每期最低扣款金额原则上不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

按期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方法等同于正常的申购业务,如有费率打折以销售机构有关通知为准。

基金管理人可以依据状况增加或者降低开通按期定额投资业务的代销机构,并另行通知。敬请投资者注意。

7.基金销售机构

7.1直销机构

本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微买卖、APP)。

住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)

法定代表人:方一天

联系人:亓翡

电话:(021)38909777

传真:(021)38909798

顾客服务热线:400-888-0800

投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微买卖、APP)办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体买卖细节请参阅基金管理人的网站通知。在线交易网址:https://trade.wjasset.com/

微买卖:万家基金微理财(微信号:wjfund_e)

7.2非直销销售机构

■■

各非直销销售机构的地址、营业时间等信息,请参照各非直销销售机构的规定。

基金管理人可以依据状况增加或者降低非直销销售机构,并另行披露。敬请投资者注意。

8.基金份额净值通知的披露安排

自2022年1月25日起,基金管理人应当在不晚于每一个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后1日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后1日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事情

(1)本通知仅对本基金开放申购、赎回、转换、按期定额投资业务的有关事情予以说明。投资者欲知道本基金的详情,请查阅本基金招募说明书。

(2)投资者可拨打本企业的顾客服务电话(400-888-0800)知道本基金申购、赎回、转换、按期定额投资业务的有关事宜,亦可通过本企业网站(www.wjasset.com)下载开放式基金买卖业务申请表和知道基金销售有关事宜。

(3)有关本基金开放申购、赎回、转换、按期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行通知。

(4)上述业务的讲解权归本基金管理人。

(5)风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场波动等原因产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全方位认识本基金商品的风险收益特点和商品特质,充分考虑自己的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、机会、数目等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇见的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有些非系统性风险;很多赎回或狂跌致使的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于营业额比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品等品种,本基金可参与筹资业务,在法律法规允许的状况下,本基金履行适合程序后可参与融券业务,可能给本基金带来额外风险。

本基金投资内地与香港股票市场买卖互联互通机制允许交易的规定范围内的香港联合交易平台上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场规范与买卖规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转买卖,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益导致损失)、港股通机制下买卖日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不可以正常买卖,港股不可以准时卖出,可能带来肯定的流动性风险)等。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的一同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制推行期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋竞价推广账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读有关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金的具体运作特征详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的通常风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。除此之外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等原因的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者大概获得较高的收益,也大概损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、《基金合同》及基金商品资料概要。

基金管理人根据恪尽职守、诚实信用、小心勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金肯定盈利,也不保证最低收益。基金的过往营业额并不预示其将来表现。基金管理人管理的其他基金的营业额不构成对本基金营业额表现的保证。

特此通知。

万家基金管理公司

2022年1月22日

万家基金管理公司关于旗下基金

持有些“长川科技”股票估值办法变更的提示性通知

依据“长川科技”(股票代码300604)发布的停牌通知,该股票自2022年1月十日起停牌;依据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导建议》的规定,经与有关基金推广托管行协商一致,本公司决定于2022年1月21日起对旗下基金所持有些“长川科技”股票使用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌买卖并且体现出活跃市场买卖特点后,将恢复为使用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行通知。

本公司将严格根据《企业会计准则》、中国证监会的有关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有些投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此通知。

万家基金管理公司

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